有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/12/26 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額289,062,728,346円
Ⅱ 負債総額3,604,692,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)285,458,036,246円
Ⅳ 発行済口数218,216,081,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3081円
(1万口当たり純資産額)(13,081円)

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