有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/12/28 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額651,892,792,025円
Ⅱ 負債総額4,381,743,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)647,511,048,822円
Ⅳ 発行済口数459,698,476,026口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4086円
(1万口当たり純資産額)(14,086円)

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