有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)

【提出】
2009年12月15日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年9月30日2009年9月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン18,024,05111,434,863
親投資信託受益証券2,216,632,1642,712,881,197
未収入金377,975－
未収利息21424
流動資産合計2,235,034,4042,724,316,084
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,235,034,4042,724,316,084
負債の部
流動負債
未払解約金6,503,4331,159,593
未払受託者報酬809,360729,412
未払委託者報酬9,982,0438,996,020
その他未払費用129,722104,433
流動負債合計17,424,55810,989,458
固定負債
負債合計17,424,55810,989,458
純資産の部
元本等
元本1,904,022,0992,685,729,802
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）313,587,74727,596,824
元本等合計2,217,609,8462,713,326,626
評価・換算差額等
純資産合計2,217,609,8462,713,326,626
負債純資産合計2,235,034,4042,724,316,084