有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 18,024,051 | 11,434,863 |
親投資信託受益証券 | 2,216,632,164 | 2,712,881,197 |
未収入金 | 377,975 | - |
未収利息 | 214 | 24 |
流動資産合計 | 2,235,034,404 | 2,724,316,084 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,235,034,404 | 2,724,316,084 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 6,503,433 | 1,159,593 |
未払受託者報酬 | 809,360 | 729,412 |
未払委託者報酬 | 9,982,043 | 8,996,020 |
その他未払費用 | 129,722 | 104,433 |
流動負債合計 | 17,424,558 | 10,989,458 |
固定負債 | | |
負債合計 | 17,424,558 | 10,989,458 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,904,022,099 | 2,685,729,802 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 313,587,747 | 27,596,824 |
元本等合計 | 2,217,609,846 | 2,713,326,626 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,217,609,846 | 2,713,326,626 |
負債純資産合計 | 2,235,034,404 | 2,724,316,084 |