有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【提出】
- 2010年12月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,434,863 | 19,304,152 |
| 親投資信託受益証券 | 2,712,881,197 | 3,475,920,376 |
| 未収利息 | 24 | 50 |
| 流動資産合計 | 2,724,316,084 | 3,495,224,578 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,724,316,084 | 3,495,224,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,159,593 | 4,226,309 |
| 未払受託者報酬 | 729,412 | 1,043,477 |
| 未払委託者報酬 | 8,996,020 | 12,869,439 |
| その他未払費用 | 104,433 | 165,744 |
| 流動負債合計 | 10,989,458 | 18,304,969 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,989,458 | 18,304,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,685,729,802 | 3,462,371,996 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,596,824 | 14,547,613 |
| （分配準備積立金） | － | 221,096,554 |
| 元本等合計 | 2,713,326,626 | 3,476,919,609 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,713,326,626 | 3,476,919,609 |
| 負債純資産合計 | 2,724,316,084 | 3,495,224,578 |
