有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,304,152 | 36,386,850 |
| 親投資信託受益証券 | 3,475,920,376 | 3,709,802,616 |
| 未収入金 | － | 2,723,551 |
| 未収利息 | 50 | 45 |
| 流動資産合計 | 3,495,224,578 | 3,748,913,062 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,495,224,578 | 3,748,913,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,226,309 | 20,905,711 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,477 | 1,332,403 |
| 未払委託者報酬 | 12,869,439 | 16,432,943 |
| その他未払費用 | 165,744 | 213,099 |
| 流動負債合計 | 18,304,969 | 38,884,156 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,304,969 | 38,884,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,462,371,996 | 4,184,157,737 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,547,613 | -474,128,831 |
| （分配準備積立金） | 221,096,554 | 186,821,401 |
| 元本等合計 | 3,476,919,609 | 3,710,028,906 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,476,919,609 | 3,710,028,906 |
| 負債純資産合計 | 3,495,224,578 | 3,748,913,062 |
