有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月1日-平成24年10月1日)
- 【提出】
- 2012年12月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月1日-平成24年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年10月1日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 36,386,850 | 28,237,895 |
親投資信託受益証券 | 3,709,802,616 | 5,083,072,105 |
未収入金 | 2,723,551 | - |
未収利息 | 45 | 51 |
流動資産合計 | 3,748,913,062 | 5,111,310,051 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,748,913,062 | 5,111,310,051 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 20,905,711 | 6,764,141 |
未払受託者報酬 | 1,332,403 | 1,523,583 |
未払委託者報酬 | 16,432,943 | 18,790,812 |
その他未払費用 | 213,099 | 239,000 |
流動負債合計 | 38,884,156 | 27,317,536 |
固定負債 | | |
負債合計 | 38,884,156 | 27,317,536 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,184,157,737 | 4,677,750,157 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -474,128,831 | 406,242,358 |
(分配準備積立金) | 186,821,401 | 155,154,507 |
元本等合計 | 3,710,028,906 | 5,083,992,515 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,710,028,906 | 5,083,992,515 |
負債純資産合計 | 3,748,913,062 | 5,111,310,051 |