有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月1日-平成24年10月1日)

【提出】
2012年12月14日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月1日-平成24年10月1日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年9月30日2012年10月1日
資産の部
流動資産
コール・ローン36,386,85028,237,895
親投資信託受益証券3,709,802,6165,083,072,105
未収入金2,723,551
未収利息4551
流動資産合計3,748,913,0625,111,310,051
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,748,913,0625,111,310,051
負債の部
流動負債
未払解約金20,905,7116,764,141
未払受託者報酬1,332,4031,523,583
未払委託者報酬16,432,94318,790,812
その他未払費用213,099239,000
流動負債合計38,884,15627,317,536
固定負債
負債合計38,884,15627,317,536
純資産の部
元本等
元本4,184,157,7374,677,750,157
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-474,128,831406,242,358
(分配準備積立金)186,821,401155,154,507
元本等合計3,710,028,9065,083,992,515
評価・換算差額等
純資産合計3,710,028,9065,083,992,515
負債純資産合計3,748,913,0625,111,310,051