有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月1日-平成24年10月1日)
- 【提出】
- 2012年12月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月1日-平成24年10月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,386,850 | 28,237,895 |
| 親投資信託受益証券 | 3,709,802,616 | 5,083,072,105 |
| 未収入金 | 2,723,551 | － |
| 未収利息 | 45 | 51 |
| 流動資産合計 | 3,748,913,062 | 5,111,310,051 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,748,913,062 | 5,111,310,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,905,711 | 6,764,141 |
| 未払受託者報酬 | 1,332,403 | 1,523,583 |
| 未払委託者報酬 | 16,432,943 | 18,790,812 |
| その他未払費用 | 213,099 | 239,000 |
| 流動負債合計 | 38,884,156 | 27,317,536 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,884,156 | 27,317,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,184,157,737 | 4,677,750,157 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -474,128,831 | 406,242,358 |
| （分配準備積立金） | 186,821,401 | 155,154,507 |
| 元本等合計 | 3,710,028,906 | 5,083,992,515 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,710,028,906 | 5,083,992,515 |
| 負債純資産合計 | 3,748,913,062 | 5,111,310,051 |
