有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月2日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年12月26日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月2日-平成25年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,237,895 | 50,108,219 |
| 親投資信託受益証券 | 5,083,072,105 | 7,817,338,555 |
| 未収入金 | － | 922,718 |
| 未収利息 | 51 | 52 |
| 流動資産合計 | 5,111,310,051 | 7,868,369,544 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,111,310,051 | 7,868,369,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,764,141 | 18,960,039 |
| 未払受託者報酬 | 1,523,583 | 2,353,527 |
| 未払委託者報酬 | 18,790,812 | 29,026,765 |
| その他未払費用 | 239,000 | 351,981 |
| 流動負債合計 | 27,317,536 | 50,692,312 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,317,536 | 50,692,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,677,750,157 | 4,802,875,641 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 406,242,358 | 3,014,801,591 |
| （分配準備積立金） | 155,154,507 | 2,021,305,386 |
| 元本等合計 | 5,083,992,515 | 7,817,677,232 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,083,992,515 | 7,817,677,232 |
| 負債純資産合計 | 5,111,310,051 | 7,868,369,544 |
