有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年12月26日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,108,219 | 71,959,392 |
| 親投資信託受益証券 | 7,817,338,555 | 10,783,656,486 |
| 未収入金 | 922,718 | － |
| 未収利息 | 52 | 24 |
| 流動資産計 | 7,868,369,544 | 10,855,615,902 |
| 資産の部合計 | 7,868,369,544 | 10,855,615,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,960,039 | 28,160,849 |
| 未払受託者報酬 | 2,353,527 | 3,221,615 |
| 未払委託者報酬 | 29,026,765 | 39,733,169 |
| その他未払費用 | 351,981 | 494,454 |
| 流動負債計 | 50,692,312 | 71,610,087 |
| 負債の部合計 | 50,692,312 | 71,610,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,802,875,641 | 5,271,799,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,014,801,591 | 5,512,206,549 |
| （分配準備積立金） | 2,021,305,386 | 3,496,045,093 |
| 元本等合計 | 7,817,677,232 | 10,784,005,815 |
| 純資産の部合計 | 7,817,677,232 | 10,784,005,815 |
| 負債・純資産合計 | 7,868,369,544 | 10,855,615,902 |
