有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
- 【提出】
- 2018年12月28日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,593,989 | 139,008,351 |
| 親投資信託受益証券 | 16,648,755,243 | 20,817,500,398 |
| 未収入金 | － | 11,939,541 |
| 流動資産計 | 16,763,349,232 | 20,968,448,290 |
| 資産の部合計 | 16,763,349,232 | 20,968,448,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,324,854 | 57,284,422 |
| 未払受託者報酬 | 5,113,350 | 6,170,109 |
| 未払委託者報酬 | 63,064,529 | 76,097,933 |
| 未払利息 | 214 | 347 |
| その他未払費用 | 798,218 | 987,800 |
| 流動負債計 | 106,301,165 | 140,540,611 |
| 負債の部合計 | 106,301,165 | 140,540,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,440,393,863 | 7,202,617,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,216,654,204 | 13,625,290,387 |
| （分配準備積立金） | 4,602,962,463 | 5,872,580,889 |
| 元本等合計 | 16,657,048,067 | 20,827,907,679 |
| 純資産の部合計 | 16,657,048,067 | 20,827,907,679 |
| 負債・純資産合計 | 16,763,349,232 | 20,968,448,290 |
