DC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,008,351 | 140,921,555 |
| 親投資信託受益証券 | 20,817,500,398 | 22,572,576,028 |
| 未収入金 | 11,939,541 | － |
| 流動資産計 | 20,968,448,290 | 22,713,497,583 |
| 資産の部合計 | 20,968,448,290 | 22,713,497,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,284,422 | 34,728,816 |
| 未払受託者報酬 | 6,170,109 | 7,032,765 |
| 未払委託者報酬 | 76,097,933 | 86,737,358 |
| 未払利息 | 347 | 342 |
| その他未払費用 | 987,800 | 1,114,578 |
| 流動負債計 | 140,540,611 | 129,613,859 |
| 負債の部合計 | 140,540,611 | 129,613,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,202,617,292 | 8,118,571,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,625,290,387 | 14,465,311,930 |
| （分配準備積立金） | 5,872,580,889 | 4,876,702,426 |
| 元本等合計 | 20,827,907,679 | 22,583,883,724 |
| 純資産の部合計 | 20,827,907,679 | 22,583,883,724 |
| 負債・純資産合計 | 20,968,448,290 | 22,713,497,583 |
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