有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)

【提出】
2019年12月27日 9:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年10月1日2019年9月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン139,008,351140,921,555
親投資信託受益証券20,817,500,39822,572,576,028
未収入金11,939,541－
流動資産計20,968,448,29022,713,497,583
資産の部合計20,968,448,29022,713,497,583
負債の部
流動負債
未払解約金57,284,42234,728,816
未払受託者報酬6,170,1097,032,765
未払委託者報酬76,097,93386,737,358
未払利息347342
その他未払費用987,8001,114,578
流動負債計140,540,611129,613,859
負債の部合計140,540,611129,613,859
純資産の部
元本等
元本7,202,617,2928,118,571,794
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）13,625,290,38714,465,311,930
（分配準備積立金）5,872,580,8894,876,702,426
元本等合計20,827,907,67922,583,883,724
純資産の部合計20,827,907,67922,583,883,724
負債・純資産合計20,968,448,29022,713,497,583