DC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,644,083 |
| コール・ローン | 139,008,351 | 118,070,415 |
| 親投資信託受益証券 | 20,817,500,398 | 21,085,999,525 |
| 未収入金 | 11,939,541 | － |
| 流動資産計 | 20,968,448,290 | 21,207,714,023 |
| 資産の部合計 | 20,968,448,290 | 21,207,714,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,284,422 | 26,139,536 |
| 未払受託者報酬 | 6,170,109 | 6,343,243 |
| 未払委託者報酬 | 76,097,933 | 78,233,256 |
| 未払利息 | 347 | 318 |
| その他未払費用 | 987,800 | 529,031 |
| 流動負債計 | 140,540,611 | 111,245,384 |
| 負債の部合計 | 140,540,611 | 111,245,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,202,617,292 | 7,658,833,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,625,290,387 | 13,437,635,196 |
| （分配準備積立金） | 5,872,580,889 | 5,356,503,759 |
| 元本等合計 | 20,827,907,679 | 21,096,468,639 |
| 純資産の部合計 | 20,827,907,679 | 21,096,468,639 |
| 負債・純資産合計 | 20,968,448,290 | 21,207,714,023 |
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