DC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,593,989 | 100,489,575 |
| 親投資信託受益証券 | 16,648,755,243 | 17,279,034,697 |
| 流動資産計 | 16,763,349,232 | 17,379,524,272 |
| 資産の部合計 | 16,763,349,232 | 17,379,524,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,324,854 | 15,596,991 |
| 未払受託者報酬 | 5,113,350 | 5,683,885 |
| 未払委託者報酬 | 63,064,529 | 70,101,226 |
| 未払利息 | 214 | 278 |
| その他未払費用 | 798,218 | 474,281 |
| 流動負債計 | 106,301,165 | 91,856,661 |
| 負債の部合計 | 106,301,165 | 91,856,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,440,393,863 | 6,856,396,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,216,654,204 | 10,431,270,766 |
| （分配準備積立金） | 4,602,962,463 | 4,170,981,041 |
| 元本等合計 | 16,657,048,067 | 17,287,667,611 |
| 純資産の部合計 | 16,657,048,067 | 17,287,667,611 |
| 負債・純資産合計 | 16,763,349,232 | 17,379,524,272 |
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