DC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 29,067,869 |
| コール・ローン | 68,524,249 | 50,054,661 |
| 親投資信託受益証券 | 12,010,187,058 | 15,023,223,902 |
| 未収入金 | － | 637,363 |
| 流動資産計 | 12,078,711,307 | 15,102,983,795 |
| 資産の部合計 | 12,078,711,307 | 15,102,983,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,004,108 | 19,481,514 |
| 未払受託者報酬 | 3,862,339 | 4,466,709 |
| 未払委託者報酬 | 47,635,495 | 55,089,322 |
| 未払利息 | 170 | 134 |
| その他未払費用 | 652,923 | 372,169 |
| 流動負債計 | 68,155,035 | 79,409,848 |
| 負債の部合計 | 68,155,035 | 79,409,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,141,169,717 | 6,335,220,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,869,386,555 | 8,688,353,370 |
| （分配準備積立金） | 2,276,044,548 | 2,026,381,954 |
| 元本等合計 | 12,010,556,272 | 15,023,573,947 |
| 純資産の部合計 | 12,010,556,272 | 15,023,573,947 |
| 負債・純資産合計 | 12,078,711,307 | 15,102,983,795 |
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