DC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 78,360,601 |
| コール・ローン | 86,161,589 | 1,901,793 |
| 親投資信託受益証券 | 11,660,162,655 | 12,254,339,860 |
| 未収入金 | － | 573,176 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 11,746,324,259 | 12,335,175,430 |
| 資産の部合計 | 11,746,324,259 | 12,335,175,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,886,994 | 27,134,545 |
| 未払受託者報酬 | 4,216,693 | 3,973,665 |
| 未払委託者報酬 | 52,005,753 | 49,008,473 |
| その他未払費用 | 670,845 | 331,077 |
| 流動負債計 | 85,780,285 | 80,447,760 |
| 負債の部合計 | 85,780,285 | 80,447,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,640,074,775 | 5,879,062,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,020,469,199 | 6,375,665,400 |
| （分配準備積立金） | 2,661,205,384 | 2,439,702,082 |
| 元本等合計 | 11,660,543,974 | 12,254,727,670 |
| 純資産の部合計 | 11,660,543,974 | 12,254,727,670 |
| 負債・純資産合計 | 11,746,324,259 | 12,335,175,430 |
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