DC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 171,250,808 | 185,300,135 |
| 親投資信託受益証券 | 28,074,341,859 | 37,399,242,984 |
| 流動資産計 | 28,245,592,667 | 37,584,543,119 |
| 資産の部合計 | 28,245,592,667 | 37,584,543,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,899,050 | 25,055,473 |
| 未払受託者報酬 | 8,397,302 | 10,562,706 |
| 未払委託者報酬 | 103,566,694 | 130,273,273 |
| 未払利息 | 395 | 429 |
| その他未払費用 | 1,356,532 | 820,790 |
| 流動負債計 | 157,219,973 | 166,712,671 |
| 負債の部合計 | 157,219,973 | 166,712,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,378,961,040 | 9,992,948,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,709,411,654 | 27,424,882,328 |
| （分配準備積立金） | 5,256,965,241 | 4,612,302,936 |
| 元本等合計 | 28,088,372,694 | 37,417,830,448 |
| 純資産の部合計 | 28,088,372,694 | 37,417,830,448 |
| 負債・純資産合計 | 28,245,592,667 | 37,584,543,119 |
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