半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 356,065,393 | 347,956,460 |
| 親投資信託受益証券 | 44,415,581,004 | 52,571,116,620 |
| 未収入金 | － | 22,626,004 |
| 流動資産計 | 44,771,646,397 | 52,941,699,084 |
| 資産の部合計 | 44,771,646,397 | 52,941,699,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 146,679,642 | 132,572,709 |
| 未払受託者報酬 | 13,916,170 | 15,802,946 |
| 未払委託者報酬 | 171,632,647 | 194,902,995 |
| 未払利息 | 865 | 339 |
| その他未払費用 | 1,681,160 | 872,027 |
| 流動負債計 | 333,910,484 | 344,151,016 |
| 負債の部合計 | 333,910,484 | 344,151,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,785,380,186 | 11,275,375,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,652,355,727 | 41,322,172,243 |
| （分配準備積立金） | 13,838,330,132 | 12,352,414,387 |
| 元本等合計 | 44,437,735,913 | 52,597,548,068 |
| 純資産の部合計 | 44,437,735,913 | 52,597,548,068 |
| 負債・純資産合計 | 44,771,646,397 | 52,941,699,084 |
