DC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 352,976,385 | 284,587,413 |
| 親投資信託受益証券 | 49,956,709,892 | 54,845,033,063 |
| 流動資産計 | 50,309,686,277 | 55,129,620,476 |
| 資産の部合計 | 50,309,686,277 | 55,129,620,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,373,013 | 24,639,712 |
| 未払受託者報酬 | 16,839,557 | 17,404,710 |
| 未払委託者報酬 | 207,687,803 | 214,657,964 |
| 未払利息 | 855 | 431 |
| その他未払費用 | 1,756,762 | 885,377 |
| 流動負債計 | 327,657,990 | 257,588,194 |
| 負債の部合計 | 327,657,990 | 257,588,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,600,717,176 | 11,982,184,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,381,311,111 | 42,889,848,088 |
| （分配準備積立金） | 12,498,818,908 | 11,610,754,034 |
| 元本等合計 | 49,982,028,287 | 54,872,032,282 |
| 純資産の部合計 | 49,982,028,287 | 54,872,032,282 |
| 負債・純資産合計 | 50,309,686,277 | 55,129,620,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
