DC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 372,507,950 | 263,914,314 |
| 親投資信託受益証券 | 65,005,530,845 | 82,962,309,713 |
| 未収入金 | 23,837,639 | 645,565 |
| 未収利息 | － | 704 |
| 流動資産計 | 65,401,876,434 | 83,226,870,296 |
| 資産の部合計 | 65,401,876,434 | 83,226,870,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 88,160,948 | 27,135,259 |
| 未払受託者報酬 | 20,539,946 | 21,498,064 |
| 未払委託者報酬 | 253,325,988 | 173,456,557 |
| 未払利息 | 641 | － |
| その他未払費用 | 1,809,080 | 939,892 |
| 流動負債計 | 363,836,603 | 223,029,772 |
| 負債の部合計 | 363,836,603 | 223,029,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,195,886,972 | 12,708,269,765 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,842,152,859 | 70,295,570,759 |
| （分配準備積立金） | 22,048,884,873 | 20,538,857,137 |
| 元本等合計 | 65,038,039,831 | 83,003,840,524 |
| 純資産の部合計 | 65,038,039,831 | 83,003,840,524 |
| 負債・純資産合計 | 65,401,876,434 | 83,226,870,296 |
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