DC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月30日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月2日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 209,198,148 | 272,506,248 |
| 親投資信託受益証券 | 87,725,118,874 | 93,240,776,950 |
| 未収利息 | 1,229 | 3,471 |
| 流動資産計 | 87,934,318,251 | 93,513,286,669 |
| 資産の部合計 | 87,934,318,251 | 93,513,286,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,350,698 | 90,591,905 |
| 未払受託者報酬 | 23,639,675 | 26,598,223 |
| 未払委託者報酬 | 94,558,613 | 106,392,819 |
| その他未払費用 | 1,910,576 | 1,006,325 |
| 流動負債計 | 164,459,562 | 224,589,272 |
| 負債の部合計 | 164,459,562 | 224,589,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,017,815,757 | 13,447,569,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,752,042,932 | 79,841,128,030 |
| （分配準備積立金） | 34,603,989,780 | 32,354,817,616 |
| 元本等合計 | 87,769,858,689 | 93,288,697,397 |
| 純資産の部合計 | 87,769,858,689 | 93,288,697,397 |
| 負債・純資産合計 | 87,934,318,251 | 93,513,286,669 |
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