DC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月30日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 297,082,727 | 333,899,626 |
| 親投資信託受益証券 | 112,166,410,086 | 118,588,506,216 |
| 未収入金 | － | 43,476,547 |
| 未収利息 | 3,800 | 6,523 |
| 流動資産計 | 112,463,496,613 | 118,965,888,912 |
| 資産の部合計 | 112,463,496,613 | 118,965,888,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,303,238 | 149,894,389 |
| 未払受託者報酬 | 27,537,553 | 33,383,369 |
| 未払委託者報酬 | 110,150,153 | 133,533,412 |
| その他未払費用 | 2,026,108 | 1,074,176 |
| 流動負債計 | 241,017,052 | 317,885,346 |
| 負債の部合計 | 241,017,052 | 317,885,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,652,749,311 | 13,845,941,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,569,730,250 | 104,802,061,647 |
| （分配準備積立金） | 48,798,451,475 | 45,647,779,961 |
| 元本等合計 | 112,222,479,561 | 118,648,003,566 |
| 純資産の部合計 | 112,222,479,561 | 118,648,003,566 |
| 負債・純資産合計 | 112,463,496,613 | 118,965,888,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
