有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年12月28日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 171,250,808 | 356,065,393 |
| 親投資信託受益証券 | 28,074,341,859 | 44,415,581,004 |
| 流動資産計 | 28,245,592,667 | 44,771,646,397 |
| 資産の部合計 | 28,245,592,667 | 44,771,646,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,899,050 | 146,679,642 |
| 未払受託者報酬 | 8,397,302 | 13,916,170 |
| 未払委託者報酬 | 103,566,694 | 171,632,647 |
| 未払利息 | 395 | 865 |
| その他未払費用 | 1,356,532 | 1,681,160 |
| 流動負債計 | 157,219,973 | 333,910,484 |
| 負債の部合計 | 157,219,973 | 333,910,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,378,961,040 | 10,785,380,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,709,411,654 | 33,652,355,727 |
| （分配準備積立金） | 5,256,965,241 | 13,838,330,132 |
| 元本等合計 | 28,088,372,694 | 44,437,735,913 |
| 純資産の部合計 | 28,088,372,694 | 44,437,735,913 |
| 負債・純資産合計 | 28,245,592,667 | 44,771,646,397 |
