DC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 356,065,393 | 352,976,385 |
| 親投資信託受益証券 | 44,415,581,004 | 49,956,709,892 |
| 流動資産計 | 44,771,646,397 | 50,309,686,277 |
| 資産の部合計 | 44,771,646,397 | 50,309,686,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 146,679,642 | 101,373,013 |
| 未払受託者報酬 | 13,916,170 | 16,839,557 |
| 未払委託者報酬 | 171,632,647 | 207,687,803 |
| 未払利息 | 865 | 855 |
| その他未払費用 | 1,681,160 | 1,756,762 |
| 流動負債計 | 333,910,484 | 327,657,990 |
| 負債の部合計 | 333,910,484 | 327,657,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,785,380,186 | 11,600,717,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,652,355,727 | 38,381,311,111 |
| （分配準備積立金） | 13,838,330,132 | 12,498,818,908 |
| 元本等合計 | 44,437,735,913 | 49,982,028,287 |
| 純資産の部合計 | 44,437,735,913 | 49,982,028,287 |
| 負債・純資産合計 | 44,771,646,397 | 50,309,686,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
