純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年4月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	545	14,288,273
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	72	235,344
単位型公社債投資信託	51	236,285
合計	668	14,759,902

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,991,199	0.05
合計(純資産総額)		50,496,282,732	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本50,471,291,53399.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―24,991,1990.05合計(純資産総額)50,496,282,732100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)

(単位:百万円)

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11期計算期間末(2012年10月 1日)5,083,992,5155,083,992,51510,86810,868第12期計算期間末(2013年 9月30日)7,817,677,2327,817,677,23216,27716,277第13期計算期間末(2014年 9月30日)10,784,005,81510,784,005,81520,45620,456第14期計算期間末(2015年 9月30日)11,660,543,97411,660,543,97420,67420,674第15期計算期間末(2016年 9月30日)12,010,556,27212,010,556,27219,55719,557第16期計算期間末(2017年10月 2日)16,657,048,06716,657,048,06725,86325,863第17期計算期間末(2018年10月 1日)20,827,907,67920,827,907,67928,91728,917第18期計算期間末(2019年 9月30日)22,583,883,72422,583,883,72427,81827,818第19期計算期間末(2020年 9月30日)28,088,372,69428,088,372,69429,94829,948第20期計算期間末(2021年 9月30日)44,437,735,91344,437,735,91341,20241,2022021年 4月末日39,720,317,755―39,173―5月末日40,827,617,799―39,718―6月末日42,711,820,092―40,683―7月末日43,865,495,514―41,226―8月末日45,375,017,778―42,210―9月末日44,437,735,913―41,202―10月末日47,926,153,807―44,183―11月末日48,400,864,456―43,972―12月末日50,685,125,315―45,735―2022年 1月末日47,240,374,117―42,506―2月末日47,079,956,632―42,196―3月末日52,597,548,068―46,648―4月末日50,496,282,732―44,624―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,629,396,495	2.03
合計(純資産総額)		524,364,332,042	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ352,768,959,24067.28イギリス22,297,482,3724.25カナダ19,957,673,2543.81スイス17,437,552,0713.33フランス15,458,609,2662.95ドイツ11,919,878,9612.27オーストラリア11,044,828,9392.11アイルランド9,399,426,7391.79オランダ8,865,318,0901.69スウェーデン4,916,116,9620.94デンマーク4,159,113,2380.79スペイン3,587,053,7730.68香港3,207,837,2790.61イタリア2,593,564,4810.49フィンランド1,827,816,8520.35シンガポール1,685,976,4440.32ジャージー1,618,116,7350.31ベルギー1,303,677,7030.25ノルウェー1,139,807,0790.22イスラエル1,086,275,9180.21ケイマン1,061,245,6010.20バミューダ788,675,5700.15キュラソー551,480,0420.11ルクセンブルク461,878,5460.09ニュージーランド421,815,1930.08オーストリア305,481,6520.06ポルトガル247,683,3350.05リベリア171,983,4110.03パナマ139,322,8930.03マン島117,492,5090.02小計500,542,144,14895.46投資信託受益証券オーストラリア158,266,9290.03香港65,309,7290.01小計223,576,6580.04投資証券アメリカ11,143,260,9312.13オーストラリア764,586,0960.15イギリス326,175,1480.06フランス249,410,3260.05シンガポール235,114,2730.04香港188,133,7920.04カナダ62,534,1750.01小計12,969,214,7412.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,629,396,4952.03合計(純資産総額)524,364,332,042100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 3月31日現在
負債合計	1,343,929,109
純資産の部
元本等

注記表

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