純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年4月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	522	15,497,222
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	50	148,394
単位型公社債投資信託	52	165,181
合計	624	15,810,797

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,448,909	0.05
合計(純資産総額)		88,879,203,475	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本88,834,754,56699.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―44,448,9090.05合計(純資産総額)88,879,203,475100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14期計算期間末(2015年 9月30日)11,660,543,97411,660,543,97420,67420,674第15期計算期間末(2016年 9月30日)12,010,556,27212,010,556,27219,55719,557第16期計算期間末(2017年10月 2日)16,657,048,06716,657,048,06725,86325,863第17期計算期間末(2018年10月 1日)20,827,907,67920,827,907,67928,91728,917第18期計算期間末(2019年 9月30日)22,583,883,72422,583,883,72427,81827,818第19期計算期間末(2020年 9月30日)28,088,372,69428,088,372,69429,94829,948第20期計算期間末(2021年 9月30日)44,437,735,91344,437,735,91341,20241,202第21期計算期間末(2022年 9月30日)49,982,028,28749,982,028,28743,08543,085第22期計算期間末(2023年10月 2日)65,038,039,83165,038,039,83153,32853,328第23期計算期間末(2024年 9月30日)87,769,858,68987,769,858,68967,42367,4232024年 4月末日84,101,969,319―66,190―5月末日86,755,988,309―67,744―6月末日92,946,192,491―71,861―7月末日88,358,111,989―67,854―8月末日86,264,721,675―66,663―9月末日87,769,858,689―67,423―10月末日94,757,276,874―72,516―11月末日96,107,340,687―72,946―12月末日100,281,935,967―75,842―2025年 1月末日101,619,961,629―75,989―2月末日96,725,848,466―71,972―3月末日93,288,697,397―69,372―4月末日88,879,203,475―66,434―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,806,724,980	2.51
合計(純資産総額)		749,602,670,471	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ520,984,250,59169.50イギリス29,135,006,9363.89カナダ25,463,155,3083.40スイス21,767,601,7242.90フランス20,803,417,2452.78ドイツ20,535,670,1452.74アイルランド13,237,113,4241.77オーストラリア12,268,206,8771.64オランダ12,152,728,4241.62スペイン6,247,933,3760.83スウェーデン6,180,249,1000.82イタリア5,127,900,6210.68デンマーク4,493,415,3300.60香港2,740,735,9460.37シンガポール2,423,268,7580.32フィンランド2,025,466,5180.27イスラエル1,904,622,6690.25ベルギー1,526,650,5180.20ルクセンブルク1,382,369,3700.18ノルウェー1,234,725,0410.16ケイマン1,209,343,9970.16バミューダ838,493,6220.11ジャージー835,422,5380.11リベリア634,168,4740.08ニュージーランド553,975,6260.07キュラソー536,989,1090.07オーストリア416,572,1530.06ポルトガル294,667,5620.04パナマ231,692,3860.03マン島61,530,8730.01小計717,247,344,26195.68新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港64,230,7050.01オーストラリア63,411,6080.01小計127,642,3130.02投資証券アメリカ11,831,521,0101.58オーストラリア772,400,8280.10フランス299,252,3170.04シンガポール209,545,3150.03イギリス194,122,0680.03香港114,117,3790.02小計13,420,958,9171.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,806,724,9802.51合計(純資産総額)749,602,670,471100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 3月31日現在
負債合計	15,173,690,009
純資産の部
元本等

注記表

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