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【提出】: 2021/12/28 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額	533,922,551,822	円
Ⅱ 負債総額	1,244,994,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	532,677,557,368	円
Ⅳ 発行済口数	126,939,157,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1963	円
(1万口当たり純資産額)	(41,963	円)

開示資料

決算

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