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【提出】: 2022/12/28 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	579,159,170,321	円
Ⅱ 負債総額	509,028,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	578,650,141,889	円
Ⅳ 発行済口数	128,003,909,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5206	円
(1万口当たり純資産額)	(45,206	円)

開示資料

決算

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