DC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,658,937 | 9,440,004 |
| 親投資信託受益証券 | 1,622,909,631 | 1,752,915,982 |
| 未収入金 | － | 690,888 |
| 未収利息 | 14 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,628,568,582 | 1,763,046,885 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,628,568,582 | 1,763,046,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 238,645 | 3,839,663 |
| 未払受託者報酬 | 405,342 | 466,375 |
| 未払委託者報酬 | 4,864,073 | 5,596,483 |
| その他未払費用 | 78,593 | 89,355 |
| 流動負債合計 | 5,586,653 | 9,991,876 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,586,653 | 9,991,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,186,989,908 | 1,375,079,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 435,992,021 | 377,975,767 |
| （分配準備積立金） | 38,816,428 | 34,604,717 |
| 元本等合計 | 1,622,981,929 | 1,753,055,009 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,622,981,929 | 1,753,055,009 |
| 負債純資産合計 | 1,628,568,582 | 1,763,046,885 |
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