DC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,440,004 | 12,726,839 |
| 親投資信託受益証券 | 1,752,915,982 | 1,995,023,785 |
| 未収入金 | 690,888 | 3,197,713 |
| 未収利息 | 11 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,763,046,885 | 2,010,948,360 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,763,046,885 | 2,010,948,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,839,663 | 9,018,172 |
| 未払受託者報酬 | 466,375 | 518,074 |
| 未払委託者報酬 | 5,596,483 | 6,216,878 |
| その他未払費用 | 89,355 | 100,054 |
| 流動負債合計 | 9,991,876 | 15,853,178 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,991,876 | 15,853,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,375,079,242 | 1,492,269,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 377,975,767 | 502,825,214 |
| （分配準備積立金） | 34,604,717 | 30,682,857 |
| 元本等合計 | 1,753,055,009 | 1,995,095,182 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,753,055,009 | 1,995,095,182 |
| 負債純資産合計 | 1,763,046,885 | 2,010,948,360 |
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