DC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月26日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月2日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,726,839 | 11,692,422 |
| 親投資信託受益証券 | 1,995,023,785 | 2,673,656,104 |
| 未収入金 | 3,197,713 | － |
| 未収利息 | 23 | 12 |
| 流動資産合計 | 2,010,948,360 | 2,685,348,538 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,010,948,360 | 2,685,348,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,018,172 | 2,542,325 |
| 未払受託者報酬 | 518,074 | 688,328 |
| 未払委託者報酬 | 6,216,878 | 8,259,870 |
| その他未払費用 | 100,054 | 127,953 |
| 流動負債合計 | 15,853,178 | 11,618,476 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,853,178 | 11,618,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,492,269,968 | 1,570,945,989 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 502,825,214 | 1,102,784,073 |
| （分配準備積立金） | 30,682,857 | 366,567,841 |
| 元本等合計 | 1,995,095,182 | 2,673,730,062 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,995,095,182 | 2,673,730,062 |
| 負債純資産合計 | 2,010,948,360 | 2,685,348,538 |
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