DC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月30日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,292,828 | 14,626,923 |
| 親投資信託受益証券 | 3,415,011,579 | 3,805,397,537 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産計 | 3,427,304,411 | 3,820,024,461 |
| 資産の部合計 | 3,427,304,411 | 3,820,024,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 966,432 | 1,456,877 |
| 未払受託者報酬 | 850,795 | 997,051 |
| 未払委託者報酬 | 10,209,431 | 11,964,592 |
| その他未払費用 | 159,633 | 99,642 |
| 流動負債計 | 12,186,291 | 14,518,162 |
| 負債の部合計 | 12,186,291 | 14,518,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,745,857,584 | 1,834,659,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,669,260,536 | 1,970,846,671 |
| （分配準備積立金） | 701,395,717 | 639,773,153 |
| 元本等合計 | 3,415,118,120 | 3,805,506,299 |
| 純資産の部合計 | 3,415,118,120 | 3,805,506,299 |
| 負債・純資産合計 | 3,427,304,411 | 3,820,024,461 |
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