DC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,892,247 |
| コール・ローン | 21,826,023 | 385,701 |
| 親投資信託受益証券 | 3,925,449,909 | 3,955,231,100 |
| 未収入金 | － | 191,534 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 3,947,275,935 | 3,971,700,582 |
| 資産の部合計 | 3,947,275,935 | 3,971,700,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,924,252 | 2,420,440 |
| 未払受託者報酬 | 1,045,092 | 1,060,779 |
| 未払委託者報酬 | 12,541,076 | 12,729,272 |
| その他未払費用 | 204,092 | 106,018 |
| 流動負債計 | 21,714,512 | 16,316,509 |
| 負債の部合計 | 21,714,512 | 16,316,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,900,269,009 | 1,985,922,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,025,292,414 | 1,969,461,287 |
| （分配準備積立金） | 746,726,437 | 699,092,831 |
| 元本等合計 | 3,925,561,423 | 3,955,384,073 |
| 純資産の部合計 | 3,925,561,423 | 3,955,384,073 |
| 負債・純資産合計 | 3,947,275,935 | 3,971,700,582 |
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