DC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,073,331 |
| コール・ローン | 14,047,549 | 10,458,231 |
| 親投資信託受益証券 | 3,802,909,370 | 4,119,932,299 |
| 流動資産計 | 3,816,956,919 | 4,136,463,861 |
| 資産の部合計 | 3,816,956,919 | 4,136,463,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 441,333 | 2,270,221 |
| 未払受託者報酬 | 1,026,825 | 1,085,115 |
| 未払委託者報酬 | 12,321,841 | 13,021,387 |
| 未払利息 | 34 | 28 |
| その他未払費用 | 208,649 | 108,450 |
| 流動負債計 | 13,998,682 | 16,485,201 |
| 負債の部合計 | 13,998,682 | 16,485,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,099,821,676 | 2,187,757,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,703,136,561 | 1,932,221,604 |
| （分配準備積立金） | 666,974,481 | 620,944,388 |
| 元本等合計 | 3,802,958,237 | 4,119,978,660 |
| 純資産の部合計 | 3,802,958,237 | 4,119,978,660 |
| 負債・純資産合計 | 3,816,956,919 | 4,136,463,861 |
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