DC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,826,023 | 14,047,549 |
| 親投資信託受益証券 | 3,925,449,909 | 3,802,909,370 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 3,947,275,935 | 3,816,956,919 |
| 資産の部合計 | 3,947,275,935 | 3,816,956,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,924,252 | 441,333 |
| 未払受託者報酬 | 1,045,092 | 1,026,825 |
| 未払委託者報酬 | 12,541,076 | 12,321,841 |
| 未払利息 | － | 34 |
| その他未払費用 | 204,092 | 208,649 |
| 流動負債計 | 21,714,512 | 13,998,682 |
| 負債の部合計 | 21,714,512 | 13,998,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,900,269,009 | 2,099,821,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,025,292,414 | 1,703,136,561 |
| （分配準備積立金） | 746,726,437 | 666,974,481 |
| 元本等合計 | 3,925,561,423 | 3,802,958,237 |
| 純資産の部合計 | 3,925,561,423 | 3,802,958,237 |
| 負債・純資産合計 | 3,947,275,935 | 3,816,956,919 |
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