DC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月28日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,047,549 | 27,350,854 |
| 親投資信託受益証券 | 3,802,909,370 | 4,512,913,964 |
| 未収入金 | － | 1,704,052 |
| 流動資産計 | 3,816,956,919 | 4,541,968,870 |
| 資産の部合計 | 3,816,956,919 | 4,541,968,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 441,333 | 11,308,053 |
| 未払受託者報酬 | 1,026,825 | 1,174,263 |
| 未払委託者報酬 | 12,321,841 | 14,091,150 |
| 未払利息 | 34 | 51 |
| その他未払費用 | 208,649 | 225,812 |
| 流動負債計 | 13,998,682 | 26,799,329 |
| 負債の部合計 | 13,998,682 | 26,799,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,099,821,676 | 2,253,819,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,703,136,561 | 2,261,350,183 |
| （分配準備積立金） | 666,974,481 | 583,353,172 |
| 元本等合計 | 3,802,958,237 | 4,515,169,541 |
| 純資産の部合計 | 3,802,958,237 | 4,515,169,541 |
| 負債・純資産合計 | 3,816,956,919 | 4,541,968,870 |
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