DC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月27日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,025,106 | 27,179,882 |
| 親投資信託受益証券 | 4,841,822,020 | 5,347,133,214 |
| 未収入金 | 10,376,337 | － |
| 流動資産計 | 4,875,223,463 | 5,374,313,096 |
| 資産の部合計 | 4,875,223,463 | 5,374,313,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,308,984 | 6,209,805 |
| 未払受託者報酬 | 1,263,376 | 1,387,052 |
| 未払委託者報酬 | 15,160,447 | 16,644,480 |
| 未払利息 | 57 | 66 |
| その他未払費用 | 250,573 | 268,686 |
| 流動負債計 | 30,983,437 | 24,510,089 |
| 負債の部合計 | 30,983,437 | 24,510,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,450,189,277 | 2,672,687,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,394,050,749 | 2,677,115,990 |
| （分配準備積立金） | 511,744,879 | 461,374,013 |
| 元本等合計 | 4,844,240,026 | 5,349,803,007 |
| 純資産の部合計 | 4,844,240,026 | 5,349,803,007 |
| 負債・純資産合計 | 4,875,223,463 | 5,374,313,096 |
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