DC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,179,882 | 34,309,892 |
| 親投資信託受益証券 | 5,347,133,214 | 6,117,319,506 |
| 流動資産計 | 5,374,313,096 | 6,151,629,398 |
| 資産の部合計 | 5,374,313,096 | 6,151,629,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,209,805 | 9,946,619 |
| 未払受託者報酬 | 1,387,052 | 1,616,421 |
| 未払委託者報酬 | 16,644,480 | 19,396,941 |
| 未払利息 | 66 | 79 |
| その他未払費用 | 268,686 | 312,886 |
| 流動負債計 | 24,510,089 | 31,272,946 |
| 負債の部合計 | 24,510,089 | 31,272,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,672,687,017 | 2,902,718,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,677,115,990 | 3,217,638,162 |
| （分配準備積立金） | 461,374,013 | 673,619,192 |
| 元本等合計 | 5,349,803,007 | 6,120,356,452 |
| 純資産の部合計 | 5,349,803,007 | 6,120,356,452 |
| 負債・純資産合計 | 5,374,313,096 | 6,151,629,398 |
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