DC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,309,892 | 27,589,846 |
| 親投資信託受益証券 | 6,117,319,506 | 6,389,335,333 |
| 未収入金 | － | 289,981 |
| 流動資産計 | 6,151,629,398 | 6,417,215,160 |
| 資産の部合計 | 6,151,629,398 | 6,417,215,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,946,619 | 2,265,124 |
| 未払受託者報酬 | 1,616,421 | 1,712,535 |
| 未払委託者報酬 | 19,396,941 | 20,550,307 |
| 未払利息 | 79 | 64 |
| その他未払費用 | 312,886 | 171,188 |
| 流動負債計 | 31,272,946 | 24,699,218 |
| 負債の部合計 | 31,272,946 | 24,699,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,902,718,290 | 2,994,387,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,217,638,162 | 3,398,128,543 |
| （分配準備積立金） | 673,619,192 | 622,599,086 |
| 元本等合計 | 6,120,356,452 | 6,392,515,942 |
| 純資産の部合計 | 6,120,356,452 | 6,392,515,942 |
| 負債・純資産合計 | 6,151,629,398 | 6,417,215,160 |
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