DC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,273,645 | 31,369,403 |
| 親投資信託受益証券 | 6,830,822,912 | 7,135,839,572 |
| 流動資産計 | 6,866,096,557 | 7,167,208,975 |
| 資産の部合計 | 6,866,096,557 | 7,167,208,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,716,679 | 2,806,640 |
| 未払受託者報酬 | 1,829,550 | 1,908,751 |
| 未払委託者報酬 | 21,954,544 | 22,904,976 |
| 未払利息 | 85 | 30 |
| その他未払費用 | 354,080 | 190,815 |
| 流動負債計 | 31,854,938 | 27,811,212 |
| 負債の部合計 | 31,854,938 | 27,811,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,179,156,460 | 3,287,195,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,655,085,159 | 3,852,202,126 |
| （分配準備積立金） | 702,145,022 | 659,164,922 |
| 元本等合計 | 6,834,241,619 | 7,139,397,763 |
| 純資産の部合計 | 6,834,241,619 | 7,139,397,763 |
| 負債・純資産合計 | 6,866,096,557 | 7,167,208,975 |
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