DC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,551,377 | 16,461,244 |
| 親投資信託受益証券 | 7,422,304,992 | 7,953,038,264 |
| 未収入金 | 6,046,262 | 1,777,499 |
| 未収利息 | － | 43 |
| 流動資産計 | 7,451,902,631 | 7,971,277,050 |
| 資産の部合計 | 7,451,902,631 | 7,971,277,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,852,869 | 4,332,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,826,157 | 1,687,464 |
| 未払委託者報酬 | 15,828,061 | 8,015,372 |
| 未払利息 | 40 | － |
| その他未払費用 | 398,175 | 210,878 |
| 流動負債計 | 25,905,302 | 14,246,713 |
| 負債の部合計 | 25,905,302 | 14,246,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,258,056,349 | 3,261,434,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,167,940,980 | 4,695,596,264 |
| （分配準備積立金） | 945,684,208 | 888,613,300 |
| 元本等合計 | 7,425,997,329 | 7,957,030,337 |
| 純資産の部合計 | 7,425,997,329 | 7,957,030,337 |
| 負債・純資産合計 | 7,451,902,631 | 7,971,277,050 |
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