DC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月30日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,118,295 | 17,022,880 |
| 親投資信託受益証券 | 7,885,872,137 | 8,001,299,553 |
| 未収入金 | 612,278 | 31,866 |
| 未収利息 | 130 | 216 |
| 流動資産計 | 7,908,602,840 | 8,018,354,515 |
| 資産の部合計 | 7,908,602,840 | 8,018,354,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,198,665 | 2,631,298 |
| 未払受託者報酬 | 1,754,324 | 1,770,413 |
| 未払委託者報酬 | 8,332,965 | 8,409,378 |
| その他未払費用 | 430,110 | 221,243 |
| 流動負債計 | 18,716,064 | 13,032,332 |
| 負債の部合計 | 18,716,064 | 13,032,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,238,227,158 | 3,223,223,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,651,659,618 | 4,782,098,951 |
| （分配準備積立金） | 1,284,755,831 | 1,218,593,273 |
| 元本等合計 | 7,889,886,776 | 8,005,322,183 |
| 純資産の部合計 | 7,889,886,776 | 8,005,322,183 |
| 負債・純資産合計 | 7,908,602,840 | 8,018,354,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
