DC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月30日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月30日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,447,550 | 18,309,468 |
| 親投資信託受益証券 | 8,286,342,658 | 8,755,597,547 |
| 未収入金 | 5,344,966 | 562,787 |
| 未収利息 | 338 | 357 |
| 流動資産計 | 8,318,135,512 | 8,774,470,159 |
| 資産の部合計 | 8,318,135,512 | 8,774,470,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,025,781 | 3,315,229 |
| 未払受託者報酬 | 1,770,259 | 1,904,262 |
| 未払委託者報酬 | 8,408,660 | 9,045,168 |
| その他未払費用 | 442,462 | 237,970 |
| 流動負債計 | 27,647,162 | 14,502,629 |
| 負債の部合計 | 27,647,162 | 14,502,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,188,818,871 | 3,140,703,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,101,669,479 | 5,619,263,882 |
| （分配準備積立金） | 1,629,323,895 | 1,541,894,517 |
| 元本等合計 | 8,290,488,350 | 8,759,967,530 |
| 純資産の部合計 | 8,290,488,350 | 8,759,967,530 |
| 負債・純資産合計 | 8,318,135,512 | 8,774,470,159 |
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