三井住友・DCバランスファンド(安定型)三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)三井住友・DCバランスファンド(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,890,821 | 8,778,438 |
| 親投資信託受益証券 | 123,656,828 | 119,725,573 |
| 派生商品評価勘定 | 122,742 | 142,665 |
| 未収入金 | 6,272,000 | 377,000 |
| 未収利息 | 10 | 12 |
| 流動資産合計 | 137,942,401 | 129,023,688 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 137,942,401 | 129,023,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 87,770 |
| 未払金 | 7,991,000 | － |
| 未払解約金 | － | 376,337 |
| 未払受託者報酬 | 88,430 | 68,172 |
| 未払委託者報酬 | 1,149,541 | 886,141 |
| その他未払費用 | 4,357 | 3,346 |
| 流動負債合計 | 9,233,328 | 1,421,766 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,233,328 | 1,421,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,275,030 | 152,025,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,565,957 | -24,424,043 |
| 元本等合計 | 128,709,073 | 127,601,922 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 128,709,073 | 127,601,922 |
| 負債純資産合計 | 137,942,401 | 129,023,688 |
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