有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月16日-平成24年12月17日)
- 【提出】
- 2013年3月14日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月16日-平成24年12月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,203,711 | 11,843,390 |
| 親投資信託受益証券 | 124,713,841 | 145,473,067 |
| 派生商品評価勘定 | 125,644 | － |
| 未収入金 | － | 890,000 |
| 未収利息 | 12 | 16 |
| 流動資産合計 | 134,043,208 | 158,206,473 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 134,043,208 | 158,206,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 149,209 | 1,968,566 |
| 未払解約金 | － | 878,476 |
| 未払受託者報酬 | 68,394 | 80,055 |
| 未払委託者報酬 | 889,039 | 1,040,651 |
| その他未払費用 | 3,351 | 3,929 |
| 流動負債合計 | 1,109,993 | 3,971,677 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,109,993 | 3,971,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 140,081,080 | 152,366,128 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,147,865 | 1,868,668 |
| 元本等合計 | 132,933,215 | 154,234,796 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 132,933,215 | 154,234,796 |
| 負債純資産合計 | 134,043,208 | 158,206,473 |
