三井住友・DCバランスファンド(安定型)三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)三井住友・DCバランスファンド(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,843,390 | 6,081,721 |
| 親投資信託受益証券 | 145,473,067 | 167,653,829 |
| 未収入金 | 890,000 | － |
| 未収利息 | 16 | 4 |
| 流動資産合計 | 158,206,473 | 173,735,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 158,206,473 | 173,735,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,968,566 | 146,042 |
| 未払金 | － | 1,321,136 |
| 未払解約金 | 878,476 | － |
| 未払受託者報酬 | 80,055 | 89,139 |
| 未払委託者報酬 | 1,040,651 | 1,158,695 |
| その他未払費用 | 3,929 | 4,395 |
| 流動負債合計 | 3,971,677 | 2,719,407 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,971,677 | 2,719,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,366,128 | 151,646,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,868,668 | 19,369,674 |
| 元本等合計 | 154,234,796 | 171,016,147 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 154,234,796 | 171,016,147 |
| 負債純資産合計 | 158,206,473 | 173,735,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
