三井住友・DCバランスファンド(安定型)三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)三井住友・DCバランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,081,721 | 13,965,902 |
| 親投資信託受益証券 | 167,653,829 | 184,089,109 |
| 派生商品評価勘定 | － | 852,462 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 173,735,554 | 198,907,476 |
| 資産の部合計 | 173,735,554 | 198,907,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 146,042 | － |
| 未払金 | 1,321,136 | 3,815,159 |
| 未払受託者報酬 | 89,139 | 102,632 |
| 未払委託者報酬 | 1,158,695 | 1,334,084 |
| その他未払費用 | 4,395 | 5,076 |
| 流動負債計 | 2,719,407 | 5,256,951 |
| 負債の部合計 | 2,719,407 | 5,256,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,646,473 | 160,105,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,369,674 | 33,545,098 |
| 元本等合計 | 171,016,147 | 193,650,525 |
| 純資産の部合計 | 171,016,147 | 193,650,525 |
| 負債・純資産合計 | 173,735,554 | 198,907,476 |
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