三井住友・DCバランスファンド(安定型)三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)三井住友・DCバランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,965,902 | 5,437,436 |
| 親投資信託受益証券 | 184,089,109 | 190,844,347 |
| 派生商品評価勘定 | 852,462 | 9,183 |
| 未収入金 | － | 5,300,000 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産計 | 198,907,476 | 201,590,967 |
| 資産の部合計 | 198,907,476 | 201,590,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 136,780 |
| 未払金 | 3,815,159 | 5,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 102,632 | 106,204 |
| 未払委託者報酬 | 1,334,084 | 1,380,671 |
| その他未払費用 | 5,076 | 5,256 |
| 流動負債計 | 5,256,951 | 6,628,911 |
| 負債の部合計 | 5,256,951 | 6,628,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,105,427 | 159,292,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,545,098 | 35,669,571 |
| 元本等合計 | 193,650,525 | 194,962,056 |
| 純資産の部合計 | 193,650,525 | 194,962,056 |
| 負債・純資産合計 | 198,907,476 | 201,590,967 |
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