負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		31,498,823
負債純資産合計		40,656,316

(2)中間損益計算書

2015/03/12 9:23

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成25年12月16日現在)	(平成26年12月15日現在)
純資産合計	6,768,551,471	3,011,911,992
負債純資産合計	6,770,163,471	3,067,484,241

注記表

2015/03/12 9:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	40,805,567,817
負債純資産合計	40,933,742,528

注記表

2015/03/12 9:23

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成25年12月16日現在)	(平成26年12月15日現在)
純資産合計	3,719,703,320	2,074,262,034
負債純資産合計	3,720,435,320	2,075,237,601

注記表

2015/03/12 9:23

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成25年12月16日現在)	(平成26年12月15日現在)
純資産合計	4,154,744,191	4,158,971,396
負債純資産合計	4,171,623,331	4,431,686,916

注記表

2015/03/12 9:23