負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		32,633,699
負債純資産合計		41,645,068

(2)中間損益計算書

2016/03/10 10:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年12月15日現在)	(平成27年12月15日現在)
純資産合計	3,011,911,992	834,502,764
負債純資産合計	3,067,484,241	880,654,245

注記表

2016/03/10 10:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年12月15日現在)	(平成27年12月15日現在)
純資産合計	40,805,567,817	72,196,469,126
負債純資産合計	40,933,742,528	74,198,104,026

注記表

2016/03/10 10:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年12月15日現在)	(平成27年12月15日現在)
純資産合計	2,074,262,034	1,047,435,853
負債純資産合計	2,075,237,601	1,075,435,853

注記表

2016/03/10 10:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年12月15日現在)	(平成27年12月15日現在)
純資産合計	4,158,971,396	3,886,966,343
負債純資産合計	4,431,686,916	3,978,429,849

注記表

2016/03/10 10:02