負債純資産
個別
- 2015年12月15日
- 2億159万
- 2016年6月15日 -2.62%
- 1億9631万
個別
- 2015年12月15日
- 4億6386万
- 2016年6月15日 -5.82%
- 4億3687万
個別
- 2015年12月15日
- 2億4615万
- 2016年6月15日 -8.2%
- 2億2597万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/09/09 9:56
注記表(平成27年12月15日現在) (平成28年 6月15日現在) 純資産合計 834,502,764 757,602,759 負債純資産合計 880,654,245 764,468,259
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2016/09/09 9:56
注記表(平成27年12月15日現在) (平成28年 6月15日現在) 純資産合計 72,196,469,126 101,331,892,134 負債純資産合計 74,198,104,026 101,644,344,805
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2016/09/09 9:56
注記表(平成27年12月15日現在) (平成28年 6月15日現在) 純資産合計 1,047,435,853 930,545,569 負債純資産合計 1,075,435,853 930,545,828
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2016/09/09 9:56
注記表(平成27年12月15日現在) (平成28年 6月15日現在) 純資産合計 3,886,966,343 3,697,870,660 負債純資産合計 3,978,429,849 3,828,267,609
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