三井住友・DCバランスファンド(安定型)三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)三井住友・DCバランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 981,810 |
| コール・ローン | 5,437,436 | 3,734,146 |
| 親投資信託受益証券 | 190,844,347 | 190,179,561 |
| 派生商品評価勘定 | 9,183 | 1,415,091 |
| 未収入金 | 5,300,000 | － |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 201,590,967 | 196,310,608 |
| 資産の部合計 | 201,590,967 | 196,310,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 136,780 | － |
| 未払金 | 5,000,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 106,204 | 104,864 |
| 未払委託者報酬 | 1,380,671 | 1,363,181 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 5,256 | 5,242 |
| 流動負債計 | 6,628,911 | 1,473,297 |
| 負債の部合計 | 6,628,911 | 1,473,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,292,485 | 160,759,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,669,571 | 34,077,749 |
| 元本等合計 | 194,962,056 | 194,837,311 |
| 純資産の部合計 | 194,962,056 | 194,837,311 |
| 負債・純資産合計 | 201,590,967 | 196,310,608 |
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